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關于2019年財務年終決算報銷等重要事宜的通知
2019-11-22 | 編輯:資產財務處 | 【  】【打印】【關閉

所屬各部門:

  為做好我所一年一度的年終財務決算工作,請各處、室、個人配合完成以下幾項工作:

  一、凡在當年到期結題的課題(不論是縱向或橫向課題),請盡快向科規處、創融處和轉移處申請結題,并到財務處辦理課題清理決算手續,所填列的結題報告(或表),要與財務課題核算賬套相符(即實際收、支、結余數要以財務ARP賬套導出的數據為準)。

  二、2019年財務報銷等業務的最后時間節點如下:

  (1)預開發票截止時間:2019年11月29日;

  (2)報銷單收單截止時間:2019年12月20日;

       問題單返回截止時間:2019年12月24日;

  (3)停止銀行匯款時間:2019年12月24日;

  (4)醫藥費報銷時間:2019年12月25日。

  三、做好清理暫付款(借款)的工作,各位職工應進入arp系統認真核對個人借款及未沖銷情況,所有未沖銷借款務必在2019年12月24日前報銷清賬。若借款金額與系統借款明細出現差異,請及時聯系財務核對。

  如未按以上規定辦理,按科學院文件要求,將采取“再借應采取限制手段”、“差旅費借款應嚴格執行‘前賬不清,后賬不借’”等措施,并向主管所領導匯報,根據所決議進行處理(如:從個人工資中扣回等)。

  (1)如發票未收到,請抓緊與對方聯系催寄發票。

  (2)如因特殊情況需在12月15日以后借旅差費的同志,請在回所后兩天內報銷清賬。

  (3)因特殊情況借款不能及時在當年報銷清賬的,要以書面報告形式交財務部門備案,并詳細說明原因。   

  四、本年度最后一次報銷醫藥費的時間定在2019年12月25日(星期三),25日前當年的醫藥費均請在當天報銷完畢,不再延長報銷時間。2019年12月26日至31日、2020年1至3月的醫藥費,請在2020年3月25日一并報銷,2020年1-2月份暫停報銷醫藥費。

  五、各課題(項目)組、機關各部門,請各自核對“信用卡”(課題卡)的結余額,發現有誤,請及時到財務核對更正。

  六、當年如有內部劃賬的部門(如圖書館復印、電話費、信息網絡費、房屋占用、水電費、專利費等)請在12月20日之前到財務辦理劃賬(卡)手續。

  七、請各縱、橫向課題負責人抓緊催收已借出發票(或收據)的合同款項,當年若確實不能收回款項的,務必將財務開出的發票(或收據)交回財務部門。當年到款的經費在2019年12月31日前開具發票,請及時與對方單位做好溝通,以免產生稅務跨年結算的稅金問題。由于決算需要,自2019年11月29日起暫停辦理借發票業務,待經費到位后方開具發票,敬請大家充分理解和支持。

  八、請下屬臺站按時間節點辦理所有報賬和沖銷借款業務(含應交回所財務核算的所有收支),年度結束后將截至2019年12月31日的銀行對賬單(原件)寄回所資產財務處進行銀行年檢;臺站職工應及時報銷個人醫療費。

  九 、2019年12月24日至次年啟動報賬日期間暫停公務卡支付和報銷業務,個人需自行墊付還款,避免產生滯納金,特殊借款于2019年1月4日開放處理。

  特此通知,謝謝大家的大力支持!

  

  

  資產財務處  

  2019年11月22日




























 
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